南方中债1-3年国开行债券指数E (013592.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0629元 (2025-12-12) 基金经理夏晨曦朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4778 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债1-3年国开行债券指数A 、南方中债1-3年国开行债券指数C 、南方中债1-3年国开行债券指数I 、南方中债1-3年国开行债券指数D |
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南方中债1-3年国开行债券指数E(013592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0629元 | 1.2069元 |
| 2025-12-11 | 1.0633元 | 1.2073元 |
| 2025-12-10 | 1.0730元 | 1.2070元 |
| 2025-12-09 | 1.0727元 | 1.2067元 |
| 2025-12-08 | 1.0722元 | 1.2062元 |
| 2025-12-05 | 1.0720元 | 1.2060元 |
| 2025-12-04 | 1.0716元 | 1.2056元 |
| 2025-12-03 | 1.0724元 | 1.2064元 |
| 2025-12-02 | 1.0726元 | 1.2066元 |
| 2025-12-01 | 1.0728元 | 1.2068元 |
| 2025-11-28 | 1.0726元 | 1.2066元 |
| 2025-11-27 | 1.0721元 | 1.2061元 |
| 2025-11-26 | 1.0724元 | 1.2064元 |
| 2025-11-25 | 1.0729元 | 1.2069元 |
| 2025-11-24 | 1.0732元 | 1.2072元 |
| 2025-11-21 | 1.0730元 | 1.2070元 |
| 2025-11-20 | 1.0731元 | 1.2071元 |
| 2025-11-19 | 1.0730元 | 1.2070元 |
| 2025-11-18 | 1.0731元 | 1.2071元 |
| 2025-11-17 | 1.0728元 | 1.2068元 |
| 2025-11-14 | 1.0725元 | 1.2065元 |
| 2025-11-13 | 1.0725元 | 1.2065元 |
| 2025-11-12 | 1.0725元 | 1.2065元 |
| 2025-11-11 | 1.0723元 | 1.2063元 |
| 2025-11-10 | 1.0722元 | 1.2062元 |
| 2025-11-07 | 1.0720元 | 1.2060元 |
| 2025-11-06 | 1.0722元 | 1.2062元 |
| 2025-11-05 | 1.0725元 | 1.2065元 |
| 2025-11-04 | 1.0724元 | 1.2064元 |
| 2025-11-03 | 1.0725元 | 1.2065元 |
| 2025-10-31 | 1.0725元 | 1.2065元 |
| 2025-10-30 | 1.0719元 | 1.2059元 |
| 2025-10-29 | 1.0715元 | 1.2055元 |
| 2025-10-28 | 1.0712元 | 1.2052元 |
| 2025-10-27 | 1.0705元 | 1.2045元 |
| 2025-10-24 | 1.0702元 | 1.2042元 |
| 2025-10-23 | 1.0702元 | 1.2042元 |
| 2025-10-22 | 1.0702元 | 1.2042元 |
| 2025-10-21 | 1.0702元 | 1.2042元 |
| 2025-10-20 | 1.0700元 | 1.2040元 |
| 2025-10-17 | 1.0703元 | 1.2043元 |
| 2025-10-16 | 1.0699元 | 1.2039元 |
| 2025-10-15 | 1.0698元 | 1.2038元 |
| 2025-10-14 | 1.0698元 | 1.2038元 |
| 2025-10-13 | 1.0698元 | 1.2038元 |
| 2025-10-10 | 1.0696元 | 1.2036元 |
| 2025-10-09 | 1.0696元 | 1.2036元 |
| 2025-09-30 | 1.0692元 | 1.2032元 |
| 2025-09-29 | 1.0686元 | 1.2026元 |
| 2025-09-26 | 1.0686元 | 1.2026元 |