南方中债1-3年国开行债券指数E (013592.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0664元 (2026-02-13) 基金经理夏晨曦朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4955 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债1-3年国开行债券指数A 、南方中债1-3年国开行债券指数C 、南方中债1-3年国开行债券指数I 、南方中债1-3年国开行债券指数D |
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南方中债1-3年国开行债券指数E(013592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0664元 | 1.2104元 |
| 2026-02-12 | 1.0663元 | 1.2103元 |
| 2026-02-11 | 1.0662元 | 1.2102元 |
| 2026-02-10 | 1.0662元 | 1.2102元 |
| 2026-02-09 | 1.0662元 | 1.2102元 |
| 2026-02-06 | 1.0660元 | 1.2100元 |
| 2026-02-05 | 1.0658元 | 1.2098元 |
| 2026-02-04 | 1.0655元 | 1.2095元 |
| 2026-02-03 | 1.0654元 | 1.2094元 |
| 2026-02-02 | 1.0654元 | 1.2094元 |
| 2026-01-30 | 1.0653元 | 1.2093元 |
| 2026-01-29 | 1.0652元 | 1.2092元 |
| 2026-01-28 | 1.0651元 | 1.2091元 |
| 2026-01-27 | 1.0649元 | 1.2089元 |
| 2026-01-26 | 1.0649元 | 1.2089元 |
| 2026-01-23 | 1.0648元 | 1.2088元 |
| 2026-01-22 | 1.0646元 | 1.2086元 |
| 2026-01-21 | 1.0646元 | 1.2086元 |
| 2026-01-20 | 1.0646元 | 1.2086元 |
| 2026-01-19 | 1.0645元 | 1.2085元 |
| 2026-01-16 | 1.0644元 | 1.2084元 |
| 2026-01-15 | 1.0642元 | 1.2082元 |
| 2026-01-14 | 1.0641元 | 1.2081元 |
| 2026-01-13 | 1.0641元 | 1.2081元 |
| 2026-01-12 | 1.0640元 | 1.2080元 |
| 2026-01-09 | 1.0638元 | 1.2078元 |
| 2026-01-08 | 1.0636元 | 1.2076元 |
| 2026-01-07 | 1.0631元 | 1.2071元 |
| 2026-01-06 | 1.0633元 | 1.2073元 |
| 2026-01-05 | 1.0639元 | 1.2079元 |
| 2025-12-31 | 1.0640元 | 1.2080元 |
| 2025-12-30 | 1.0639元 | 1.2079元 |
| 2025-12-29 | 1.0640元 | 1.2080元 |
| 2025-12-26 | 1.0644元 | 1.2084元 |
| 2025-12-25 | 1.0644元 | 1.2084元 |
| 2025-12-24 | 1.0644元 | 1.2084元 |
| 2025-12-23 | 1.0643元 | 1.2083元 |
| 2025-12-22 | 1.0641元 | 1.2081元 |
| 2025-12-19 | 1.0643元 | 1.2083元 |
| 2025-12-18 | 1.0638元 | 1.2078元 |
| 2025-12-17 | 1.0636元 | 1.2076元 |
| 2025-12-16 | 1.0630元 | 1.2070元 |
| 2025-12-15 | 1.0627元 | 1.2067元 |
| 2025-12-12 | 1.0629元 | 1.2069元 |
| 2025-12-11 | 1.0633元 | 1.2073元 |
| 2025-12-10 | 1.0730元 | 1.2070元 |
| 2025-12-09 | 1.0727元 | 1.2067元 |
| 2025-12-08 | 1.0722元 | 1.2062元 |
| 2025-12-05 | 1.0720元 | 1.2060元 |
| 2025-12-04 | 1.0716元 | 1.2056元 |