南方中债1-3年国开行债券指数E (013592.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理夏晨曦朱佳基金类型指数型基金成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0626元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4943 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债1-3年国开行债券指数(006491) 、南方中债1-3年国开行债券指数C 、南方中债1-3年国开行债券指数I 、南方中债1-3年国开行债券指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中债1-3年国开行债券指数E(013592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0626元 | 1.2206元 |
| 2026-07-22 | 1.0626元 | 1.2206元 |
| 2026-07-21 | 1.0621元 | 1.2201元 |
| 2026-07-20 | 1.0621元 | 1.2201元 |
| 2026-07-17 | 1.0621元 | 1.2201元 |
| 2026-07-16 | 1.0619元 | 1.2199元 |
| 2026-07-15 | 1.0620元 | 1.2200元 |
| 2026-07-14 | 1.0620元 | 1.2200元 |
| 2026-07-13 | 1.0618元 | 1.2198元 |
| 2026-07-10 | 1.0620元 | 1.2200元 |
| 2026-07-09 | 1.0620元 | 1.2200元 |
| 2026-07-08 | 1.0620元 | 1.2200元 |
| 2026-07-07 | 1.0617元 | 1.2197元 |
| 2026-07-06 | 1.0617元 | 1.2197元 |
| 2026-07-03 | 1.0612元 | 1.2192元 |
| 2026-07-02 | 1.0613元 | 1.2193元 |
| 2026-07-01 | 1.0613元 | 1.2193元 |
| 2026-06-30 | 1.0620元 | 1.2200元 |
| 2026-06-29 | 1.0628元 | 1.2208元 |
| 2026-06-26 | 1.0620元 | 1.2200元 |
| 2026-06-25 | 1.0618元 | 1.2198元 |
| 2026-06-24 | 1.0611元 | 1.2191元 |
| 2026-06-23 | 1.0610元 | 1.2190元 |
| 2026-06-22 | 1.0613元 | 1.2193元 |
| 2026-06-18 | 1.0612元 | 1.2192元 |
| 2026-06-17 | 1.0611元 | 1.2191元 |
| 2026-06-16 | 1.0608元 | 1.2188元 |
| 2026-06-15 | 1.0601元 | 1.2181元 |
| 2026-06-12 | 1.0740元 | 1.2180元 |
| 2026-06-11 | 1.0737元 | 1.2177元 |
| 2026-06-10 | 1.0740元 | 1.2180元 |
| 2026-06-09 | 1.0743元 | 1.2183元 |
| 2026-06-08 | 1.0746元 | 1.2186元 |
| 2026-06-05 | 1.0748元 | 1.2188元 |
| 2026-06-04 | 1.0751元 | 1.2191元 |
| 2026-06-03 | 1.0749元 | 1.2189元 |
| 2026-06-02 | 1.0751元 | 1.2191元 |
| 2026-06-01 | 1.0752元 | 1.2192元 |
| 2026-05-29 | 1.0750元 | 1.2190元 |
| 2026-05-28 | 1.0750元 | 1.2190元 |
| 2026-05-27 | 1.0748元 | 1.2188元 |
| 2026-05-26 | 1.0742元 | 1.2182元 |
| 2026-05-25 | 1.0738元 | 1.2178元 |
| 2026-05-22 | 1.0736元 | 1.2176元 |
| 2026-05-21 | 1.0736元 | 1.2176元 |
| 2026-05-20 | 1.0737元 | 1.2177元 |
| 2026-05-19 | 1.0736元 | 1.2176元 |
| 2026-05-18 | 1.0733元 | 1.2173元 |
| 2026-05-15 | 1.0731元 | 1.2171元 |
| 2026-05-14 | 1.0731元 | 1.2171元 |