南方中债1-3年国开行债券指数E (013592.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理夏晨曦朱佳基金类型指数型基金成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0748元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (5022 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债1-3年国开行债券指数(006491) 、南方中债1-3年国开行债券指数C 、南方中债1-3年国开行债券指数I 、南方中债1-3年国开行债券指数D |
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南方中债1-3年国开行债券指数E(013592) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0748元 | 1.2188元 |
| 2026-06-04 | 1.0751元 | 1.2191元 |
| 2026-06-03 | 1.0749元 | 1.2189元 |
| 2026-06-02 | 1.0751元 | 1.2191元 |
| 2026-06-01 | 1.0752元 | 1.2192元 |
| 2026-05-29 | 1.0750元 | 1.2190元 |
| 2026-05-28 | 1.0750元 | 1.2190元 |
| 2026-05-27 | 1.0748元 | 1.2188元 |
| 2026-05-26 | 1.0742元 | 1.2182元 |
| 2026-05-25 | 1.0738元 | 1.2178元 |
| 2026-05-22 | 1.0736元 | 1.2176元 |
| 2026-05-21 | 1.0736元 | 1.2176元 |
| 2026-05-20 | 1.0737元 | 1.2177元 |
| 2026-05-19 | 1.0736元 | 1.2176元 |
| 2026-05-18 | 1.0733元 | 1.2173元 |
| 2026-05-15 | 1.0731元 | 1.2171元 |
| 2026-05-14 | 1.0731元 | 1.2171元 |
| 2026-05-13 | 1.0732元 | 1.2172元 |
| 2026-05-12 | 1.0730元 | 1.2170元 |
| 2026-05-11 | 1.0728元 | 1.2168元 |
| 2026-05-08 | 1.0725元 | 1.2165元 |
| 2026-05-07 | 1.0724元 | 1.2164元 |
| 2026-05-06 | 1.0722元 | 1.2162元 |
| 2026-04-30 | 1.0724元 | 1.2164元 |
| 2026-04-29 | 1.0725元 | 1.2165元 |
| 2026-04-28 | 1.0720元 | 1.2160元 |
| 2026-04-27 | 1.0716元 | 1.2156元 |
| 2026-04-24 | 1.0719元 | 1.2159元 |
| 2026-04-23 | 1.0721元 | 1.2161元 |
| 2026-04-22 | 1.0722元 | 1.2162元 |
| 2026-04-21 | 1.0719元 | 1.2159元 |
| 2026-04-20 | 1.0717元 | 1.2157元 |
| 2026-04-17 | 1.0715元 | 1.2155元 |
| 2026-04-16 | 1.0710元 | 1.2150元 |
| 2026-04-15 | 1.0708元 | 1.2148元 |
| 2026-04-14 | 1.0705元 | 1.2145元 |
| 2026-04-13 | 1.0704元 | 1.2144元 |
| 2026-04-10 | 1.0701元 | 1.2141元 |
| 2026-04-09 | 1.0703元 | 1.2143元 |
| 2026-04-08 | 1.0704元 | 1.2144元 |
| 2026-04-07 | 1.0706元 | 1.2146元 |
| 2026-04-03 | 1.0705元 | 1.2145元 |
| 2026-04-02 | 1.0701元 | 1.2141元 |
| 2026-04-01 | 1.0699元 | 1.2139元 |
| 2026-03-31 | 1.0702元 | 1.2142元 |
| 2026-03-30 | 1.0702元 | 1.2142元 |
| 2026-03-27 | 1.0695元 | 1.2135元 |
| 2026-03-26 | 1.0692元 | 1.2132元 |
| 2026-03-25 | 1.0691元 | 1.2131元 |
| 2026-03-24 | 1.0690元 | 1.2130元 |