南方中债1-3年国开行债券指数E (013592.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0638元 (2025-12-18) 基金经理夏晨曦朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4742 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债1-3年国开行债券指数A 、南方中债1-3年国开行债券指数C 、南方中债1-3年国开行债券指数I 、南方中债1-3年国开行债券指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中债1-3年国开行债券指数E(013592) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 562.37万元 | 0.15% | 187.46万元 | 0.05% |
| 2025-04-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-01-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,416.31万元 | 0.15% | 472.10万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 731.35万元 | 0.15% | 243.78万元 | 0.05% |
| 2024-06-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-01-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,874.17万元 | 0.15% | 624.72万元 | 0.05% |