南方中债1-3年国开行债券指数E (013592.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0643元 (2025-12-23) 基金经理夏晨曦朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4766 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债1-3年国开行债券指数A 、南方中债1-3年国开行债券指数C 、南方中债1-3年国开行债券指数I 、南方中债1-3年国开行债券指数D |
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南方中债1-3年国开行债券指数E(013592) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1.53亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 3.46亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 3.67亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 4.53亿 | 4.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1.17亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 8.44亿 | 7.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.52亿 | 12.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 5.01亿 | 4.83亿元 | -- |