夏晨曦南方基金管理股份有限公司 | 管理/从业年限 | 13.4 年/20 年 | 80.72亿元 / 156.46亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 2 / 9 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率-0.84% | |
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夏晨曦 - 管理的基金
| 基金名称(6) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方中债1-3年国开行债券指数D 022827.jj | 1,482.75万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-12-11 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.80% | 16.42% | 0.99% | 14.80% | 0.99% | 14.84% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数I 022711.jj | 57.74万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-12-02 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.75% | 16.42% | 1.67% | 15.58% | 1.72% | 16.04% |
| 南方中证同业存单AAA指数7天持有 014430.jj | 80.72亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2021-12-20 | -- | 3年11个月任职表现 | 1.29% | 16.42% | 2.08% | -1.58% | 8.55% | -6.14% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数E 013592.jj | 1.53亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2021-09-16 | -- | 4年3个月任职表现 | 0.61% | 16.42% | 2.52% | -1.13% | 11.12% | -4.72% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数C 006492.jj | 5,401.36万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2018-11-08 | -- | 7年1个月任职表现 | 0.63% | 16.42% | 2.89% | 5.13% | 22.41% | 42.59% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数A 006491.jj | 73.51亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2018-11-08 | -- | 7年1个月任职表现 | 0.73% | 16.42% | 3.01% | 5.13% | 23.37% | 42.59% |