夏晨曦南方基金管理股份有限公司 | 管理/从业年限 | 14.1 年/20 年 | 84.00亿元 / 123.32亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 2 / 9 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率2.75% | |
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夏晨曦 - 管理的基金
| 基金名称(6) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方中债1-3年国开行债券指数D 022827.jj | 12.49亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2024-12-11 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.48% | -0.10% | 1.52% | 8.98% | 2.59% | 15.95% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数I 022711.jj | 34.45万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2024-12-02 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.49% | -0.10% | 1.90% | 9.50% | 3.33% | 17.16% |
| 南方中证同业存单AAA指数7天持有(014430) 014430.jj | 84.00亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-30 | 2021-12-20 | -- | 4年8个月任职表现 | 0.86% | -0.10% | 1.97% | -1.14% | 9.58% | -5.23% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数E 013592.jj | 3.58亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2021-09-16 | -- | 4年11个月任职表现 | 1.36% | -0.10% | 2.45% | -0.78% | 12.75% | -3.80% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数C 006492.jj | 4,439.71万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2018-11-08 | -- | 7年9个月任职表现 | 1.40% | -0.10% | 2.82% | 4.78% | 24.25% | 43.96% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数A 006491.jj | 22.80亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2018-11-08 | -- | 7年9个月任职表现 | 1.48% | -0.10% | 2.93% | 4.78% | 25.33% | 43.96% |