招商均衡回报混合A(013559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-02-09 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-02-06 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-02-05 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-02-04 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-02-03 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-02-02 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-01-30 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-01-29 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-01-28 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-01-27 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-01-26 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-01-23 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-01-22 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-01-21 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-01-20 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-01-19 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-01-16 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-01-15 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-01-14 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-01-13 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-01-12 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-01-09 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-01-08 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-01-07 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-01-06 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-01-05 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2025-12-31 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2025-12-30 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2025-12-29 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2025-12-26 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2025-12-25 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2025-12-24 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2025-12-23 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2025-12-22 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2025-12-19 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2025-12-18 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2025-12-17 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2025-12-16 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2025-12-15 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2025-12-12 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2025-12-11 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2025-12-10 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2025-12-09 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2025-12-08 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2025-12-05 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2025-12-04 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2025-12-03 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2025-12-02 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2025-12-01 | 0.9492元 | 0.9492元 |