招商均衡回报混合A(013559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-13 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-12 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-05-11 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-05-08 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-07 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-05-06 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-04-30 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-04-29 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-04-28 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-04-27 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-04-24 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-04-23 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-04-22 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-04-21 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-04-20 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-04-17 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-04-16 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-04-15 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-04-14 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-04-13 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-04-10 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-04-09 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-04-08 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-04-07 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-04-03 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-04-02 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-04-01 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-03-31 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-03-30 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-03-27 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-03-26 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-03-25 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-03-24 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-03-23 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-03-20 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-03-19 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-03-18 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-03-17 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-03-16 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-03-13 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-03-12 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-03-11 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-10 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-03-09 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-03-06 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-03-05 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-03-04 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-03-03 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-02 | 1.0421元 | 1.0421元 |