招商均衡回报混合A (013559.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2021-10-29总资产规模2.50亿元 (2025-09-30) 基金净值0.9720元 (2025-12-26) 基金经理郭锐管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-28) 持仓换手率167.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.68% (7325 / 8952)
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招商均衡回报混合A(013559) - 历史分红派息及拆分数据列表

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