招商均衡回报混合A(013559) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-07-21 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-07-20 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-07-17 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-07-16 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-07-15 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-07-14 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-07-13 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-07-10 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-07-09 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-07-08 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-07-07 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2026-07-06 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-07-03 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-07-02 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-07-01 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-06-30 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-06-29 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-06-26 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-06-25 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-06-24 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-06-23 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-06-22 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-06-18 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-06-17 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-06-16 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-06-15 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-06-12 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-06-11 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-06-10 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-06-09 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-06-08 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-06-05 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-06-04 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-06-03 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-06-02 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-06-01 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-05-29 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-05-28 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-05-27 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-05-26 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-05-25 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-05-22 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-05-21 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-05-20 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-05-19 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-05-18 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-05-15 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-05-14 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-13 | 1.0174元 | 1.0174元 |