招商均衡回报混合A(013559) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.97元 | 2.40亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.97元 | 2.50亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.78元 | 2.20亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 2.21亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 2.13亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 2.38亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 2.23亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.30亿 | 3.16亿元 | -- |