招商均衡回报混合A(013559) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.26亿 | 83.98% |
| (其中) 股票 | 1.26亿 | 83.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 882.32万 | 5.90% |
| (其中) 债券 | 882.32万 | 5.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,508.36万 | 10.09% |
| 4 | 其他资产 | 5.08万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,391.10万 | 29.36% |
| 金融业 | 1,279.84万 | 8.56% |
| 房地产业 | 829.18万 | 5.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 545.84万 | 3.65% |
| 租赁和商务服务业 | 289.67万 | 1.94% |
| 采矿业 | 282.45万 | 1.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,190.00 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.04%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 3,861.67万 | 25.82% |
| 原材料 | 344.63万 | 2.30% |
| 非日常生活消费品 | 339.52万 | 2.27% |
| 金融 | 256.16万 | 1.71% |
| 能源 | 139.32万 | 0.93% |
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