招商享利增强债券A(013548) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-07-09 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-07-08 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-07-07 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-07-06 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-07-03 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-07-02 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-07-01 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-06-30 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-29 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-06-26 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-06-25 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-06-24 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-06-23 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-06-22 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-06-18 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-06-17 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-06-16 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-15 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-06-12 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-06-11 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-06-10 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-06-09 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-06-08 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-06-05 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-04 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-06-03 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-06-02 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-06-01 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-05-29 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-05-28 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-05-27 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-05-26 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-05-25 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-05-22 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-05-21 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-05-20 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-05-19 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-05-18 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-05-15 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-14 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-05-13 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-05-12 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-05-11 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-05-08 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-05-07 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-05-06 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-04-30 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-04-29 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-04-28 | 1.0819元 | 1.0819元 |