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公告
招商享利增强债券A
(013548.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
王娟娟
程泉璋
孙麓深
基金类型
债券型
成立日期
2021-12-07
总资产规模
1.77亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0633
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
159.22%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.27%
(6619 / 7525)
相关基金:
主从基金:
招商享利增强债券C
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招商享利增强债券A(013548) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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招商享利增强债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.06
元
1.77亿
1.67亿
元
--
2026-03-31
1.07
元
1.88亿
1.76亿
元
--
2025-12-31
1.08
元
1.76亿
1.63亿
元
--
2025-09-30
1.07
元
1.54亿
1.44亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
1.79亿
1.70亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
1.58亿
1.52亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
1.88亿
1.81亿
元
--