招商享利增强债券A(013548) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1.76亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1.54亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.79亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1.58亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.88亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 4.24亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 4.08亿 | 4.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.82亿 | 4.98亿元 | -- |