招商享利增强债券A(013548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-06-10 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-06-09 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-06-08 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-06-05 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-04 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-06-03 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-06-02 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-06-01 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-05-29 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-05-28 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-05-27 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-05-26 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-05-25 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-05-22 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-05-21 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-05-20 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-05-19 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-05-18 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-05-15 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-14 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-05-13 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-05-12 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-05-11 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-05-08 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-05-07 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-05-06 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-04-30 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-04-29 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-04-28 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-04-27 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-04-24 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-23 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-04-22 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-04-21 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-04-20 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-17 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-16 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-04-15 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-04-14 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-04-13 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-10 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-09 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-04-08 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-04-07 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-04-03 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-04-02 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-04-01 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-03-31 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-03-30 | 1.0728元 | 1.0728元 |