招商享利增强债券A(013548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-10-09 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-10-08 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-09-30 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-09-29 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-09-28 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-09-24 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-09-23 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-09-22 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-09-21 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-09-18 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-09-17 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-09-16 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-09-15 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-09-14 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-09-11 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-09-10 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-09-09 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-09-08 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-09-07 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-09-04 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-09-03 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-09-02 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-09-01 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-08-31 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-08-28 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-08-27 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-08-26 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-08-25 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-08-24 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-08-21 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-08-20 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-08-19 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-08-18 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-08-17 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-08-14 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-08-13 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-08-12 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-08-11 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-08-10 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-08-07 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-08-06 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-08-05 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-08-04 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-08-03 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-07-31 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-07-30 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-07-29 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-07-28 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-07-27 | 1.0723元 | 1.0723元 |