招商享利增强债券A(013548) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,581.16万 | 13.68% |
| (其中) 股票 | 4,581.16万 | 13.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.80亿 | 83.74% |
| (其中) 债券 | 2.80亿 | 83.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 791.29万 | 2.36% |
| 4 | 其他资产 | 73.78万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,612.63万 | 7.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 402.12万 | 1.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 269.96万 | 0.81% |
| 文化、体育和娱乐业 | 225.24万 | 0.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 160.13万 | 0.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.74万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.62%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 548.29万 | 1.64% |
| 信息技术 | 165.18万 | 0.49% |
| 通信服务 | 106.56万 | 0.32% |
| 工业 | 58.31万 | 0.17% |
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