招商享利增强债券A(013548) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,396.75万 | 10.00% |
| (其中) 股票 | 3,396.75万 | 10.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.90亿 | 85.29% |
| (其中) 债券 | 2.90亿 | 85.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 604.20万 | 1.78% |
| 4 | 其他资产 | 997.24万 | 2.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,049.23万 | 3.09% |
| 采矿业 | 428.17万 | 1.26% |
| 批发和零售业 | 274.01万 | 0.81% |
| 金融业 | 251.73万 | 0.74% |
| 农、林、牧、渔业 | 155.16万 | 0.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 132.32万 | 0.39% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.26%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 619.65万 | 1.82% |
| 非日常生活消费品 | 486.48万 | 1.43% |
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