招商享利增强债券A(013548) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 103.93万元 | 0.70% | 29.69万元 | 0.20% |
| 2025-12-05 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 83.47万元 | 0.70% | 23.85万元 | 0.20% |
| 2025-06-09 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 432.49万元 | 0.70% | 123.57万元 | 0.20% |
| 2024-12-06 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |