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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商享利增强债券A
(013548.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
王娟娟
程泉璋
孙麓深
基金类型
债券型
成立日期
2021-12-07
总资产规模
1.77亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0635
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
159.22%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.28%
(6611 / 7516)
相关基金:
主从基金:
招商享利增强债券C
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招商享利增强债券A(013548) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
招商享利增强债券型证券投资基金
基金简称
招商享利增强债券
基金主代码
013548
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-12-07
总份额
2.78亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
招商基金管理有限公司
基金托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
招商享利增强债券A
招商享利增强债券C
子基金场内简称
子基金代码
013548
013549
子基金份额
1.67亿
份
(
2026-06-30
)
1.11亿
份
(
2026-06-30
)