招商享利增强债券A (013548.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理王娟娟程泉璋孙麓深基金类型债券型成立日期2021-12-07总资产规模1.88亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0642元 (2026-06-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-05) 持仓换手率53.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% (6520 / 7316)
相关基金:	主从基金: 招商享利增强债券C
备注 (1):	双击编辑备注

发表讨论

招商享利增强债券A(013548) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。