嘉实致远3个月定期纯债债券(013544) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 3.69亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 6.30亿 | 5.74亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 10.77亿 | 9.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 10.92亿 | 9.83亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 10.77亿 | 9.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 10.87亿 | 9.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 10.55亿 | 9.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 12.72亿 | 11.99亿元 | -- |