嘉实致远3个月定期纯债债券(013544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.1034元 | 1.1247元 |
| 2026-02-13 | 1.1031元 | 1.1244元 |
| 2026-02-12 | 1.1035元 | 1.1248元 |
| 2026-02-11 | 1.1030元 | 1.1243元 |
| 2026-02-10 | 1.1026元 | 1.1239元 |
| 2026-02-09 | 1.1024元 | 1.1237元 |
| 2026-02-06 | 1.1016元 | 1.1229元 |
| 2026-02-05 | 1.1010元 | 1.1223元 |
| 2026-02-04 | 1.1004元 | 1.1217元 |
| 2026-02-03 | 1.1003元 | 1.1216元 |
| 2026-02-02 | 1.1002元 | 1.1215元 |
| 2026-01-30 | 1.1003元 | 1.1216元 |
| 2026-01-29 | 1.1002元 | 1.1215元 |
| 2026-01-28 | 1.1001元 | 1.1214元 |
| 2026-01-27 | 1.0996元 | 1.1209元 |
| 2026-01-26 | 1.0997元 | 1.1210元 |
| 2026-01-23 | 1.0997元 | 1.1210元 |
| 2026-01-22 | 1.0991元 | 1.1204元 |
| 2026-01-21 | 1.0995元 | 1.1208元 |
| 2026-01-20 | 1.0994元 | 1.1207元 |
| 2026-01-19 | 1.0989元 | 1.1202元 |
| 2026-01-16 | 1.0989元 | 1.1202元 |
| 2026-01-15 | 1.0979元 | 1.1192元 |
| 2026-01-14 | 1.0979元 | 1.1192元 |
| 2026-01-13 | 1.0974元 | 1.1187元 |
| 2026-01-12 | 1.0973元 | 1.1186元 |
| 2026-01-09 | 1.0968元 | 1.1181元 |
| 2026-01-08 | 1.0964元 | 1.1177元 |
| 2026-01-07 | 1.0955元 | 1.1168元 |
| 2026-01-06 | 1.0959元 | 1.1172元 |
| 2026-01-05 | 1.0972元 | 1.1185元 |
| 2025-12-31 | 1.0975元 | 1.1188元 |
| 2025-12-30 | 1.0975元 | 1.1188元 |
| 2025-12-29 | 1.0978元 | 1.1191元 |
| 2025-12-26 | 1.0991元 | 1.1204元 |
| 2025-12-25 | 1.0988元 | 1.1201元 |
| 2025-12-24 | 1.0989元 | 1.1202元 |
| 2025-12-23 | 1.0987元 | 1.1200元 |
| 2025-12-22 | 1.0979元 | 1.1192元 |
| 2025-12-19 | 1.0981元 | 1.1194元 |
| 2025-12-18 | 1.0977元 | 1.1190元 |
| 2025-12-17 | 1.0976元 | 1.1189元 |
| 2025-12-16 | 1.0971元 | 1.1184元 |
| 2025-12-15 | 1.0968元 | 1.1181元 |
| 2025-12-12 | 1.0973元 | 1.1186元 |
| 2025-12-11 | 1.0985元 | 1.1198元 |
| 2025-12-10 | 1.0978元 | 1.1191元 |
| 2025-12-09 | 1.0973元 | 1.1186元 |
| 2025-12-08 | 1.0963元 | 1.1176元 |
| 2025-12-05 | 1.0963元 | 1.1176元 |