嘉实致远3个月定期纯债债券(013544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1237元 | 1.1450元 |
| 2026-08-26 | 1.1247元 | 1.1460元 |
| 2026-08-25 | 1.1253元 | 1.1466元 |
| 2026-08-24 | 1.1256元 | 1.1469元 |
| 2026-08-21 | 1.1246元 | 1.1459元 |
| 2026-08-20 | 1.1249元 | 1.1462元 |
| 2026-08-19 | 1.1252元 | 1.1465元 |
| 2026-08-18 | 1.1264元 | 1.1477元 |
| 2026-08-17 | 1.1257元 | 1.1470元 |
| 2026-08-14 | 1.1254元 | 1.1467元 |
| 2026-08-13 | 1.1254元 | 1.1467元 |
| 2026-08-12 | 1.1244元 | 1.1457元 |
| 2026-08-11 | 1.1244元 | 1.1457元 |
| 2026-08-10 | 1.1252元 | 1.1465元 |
| 2026-08-07 | 1.1240元 | 1.1453元 |
| 2026-08-06 | 1.1232元 | 1.1445元 |
| 2026-08-05 | 1.1232元 | 1.1445元 |
| 2026-08-04 | 1.1233元 | 1.1446元 |
| 2026-08-03 | 1.1229元 | 1.1442元 |
| 2026-07-31 | 1.1228元 | 1.1441元 |
| 2026-07-30 | 1.1224元 | 1.1437元 |
| 2026-07-29 | 1.1208元 | 1.1421元 |
| 2026-07-28 | 1.1210元 | 1.1423元 |
| 2026-07-27 | 1.1211元 | 1.1424元 |
| 2026-07-24 | 1.1213元 | 1.1426元 |
| 2026-07-23 | 1.1208元 | 1.1421元 |
| 2026-07-22 | 1.1208元 | 1.1421元 |
| 2026-07-21 | 1.1189元 | 1.1402元 |
| 2026-07-20 | 1.1188元 | 1.1401元 |
| 2026-07-17 | 1.1191元 | 1.1404元 |
| 2026-07-16 | 1.1185元 | 1.1398元 |
| 2026-07-15 | 1.1187元 | 1.1400元 |
| 2026-07-14 | 1.1187元 | 1.1400元 |
| 2026-07-13 | 1.1184元 | 1.1397元 |
| 2026-07-10 | 1.1191元 | 1.1404元 |
| 2026-07-09 | 1.1191元 | 1.1404元 |
| 2026-07-08 | 1.1191元 | 1.1404元 |
| 2026-07-07 | 1.1185元 | 1.1398元 |
| 2026-07-06 | 1.1185元 | 1.1398元 |
| 2026-07-03 | 1.1180元 | 1.1393元 |
| 2026-07-02 | 1.1184元 | 1.1397元 |
| 2026-07-01 | 1.1183元 | 1.1396元 |
| 2026-06-30 | 1.1192元 | 1.1405元 |
| 2026-06-29 | 1.1205元 | 1.1418元 |
| 2026-06-26 | 1.1195元 | 1.1408元 |
| 2026-06-25 | 1.1192元 | 1.1405元 |
| 2026-06-24 | 1.1180元 | 1.1393元 |
| 2026-06-23 | 1.1178元 | 1.1391元 |
| 2026-06-22 | 1.1184元 | 1.1397元 |
| 2026-06-18 | 1.1188元 | 1.1401元 |