嘉实致远3个月定期纯债债券(013544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.1111元 | 1.1324元 |
| 2026-04-22 | 1.1117元 | 1.1330元 |
| 2026-04-21 | 1.1113元 | 1.1326元 |
| 2026-04-20 | 1.1109元 | 1.1322元 |
| 2026-04-17 | 1.1107元 | 1.1320元 |
| 2026-04-16 | 1.1094元 | 1.1307元 |
| 2026-04-15 | 1.1089元 | 1.1302元 |
| 2026-04-14 | 1.1085元 | 1.1298元 |
| 2026-04-13 | 1.1078元 | 1.1291元 |
| 2026-04-10 | 1.1068元 | 1.1281元 |
| 2026-04-09 | 1.1064元 | 1.1277元 |
| 2026-04-08 | 1.1068元 | 1.1281元 |
| 2026-04-07 | 1.1069元 | 1.1282元 |
| 2026-04-03 | 1.1063元 | 1.1276元 |
| 2026-04-02 | 1.1052元 | 1.1265元 |
| 2026-04-01 | 1.1049元 | 1.1262元 |
| 2026-03-31 | 1.1056元 | 1.1269元 |
| 2026-03-30 | 1.1058元 | 1.1271元 |
| 2026-03-27 | 1.1046元 | 1.1259元 |
| 2026-03-26 | 1.1040元 | 1.1253元 |
| 2026-03-25 | 1.1037元 | 1.1250元 |
| 2026-03-24 | 1.1036元 | 1.1249元 |
| 2026-03-23 | 1.1033元 | 1.1246元 |
| 2026-03-20 | 1.1037元 | 1.1250元 |
| 2026-03-19 | 1.1036元 | 1.1249元 |
| 2026-03-18 | 1.1033元 | 1.1246元 |
| 2026-03-17 | 1.1026元 | 1.1239元 |
| 2026-03-16 | 1.1023元 | 1.1236元 |
| 2026-03-13 | 1.1028元 | 1.1241元 |
| 2026-03-12 | 1.1027元 | 1.1240元 |
| 2026-03-11 | 1.1022元 | 1.1235元 |
| 2026-03-10 | 1.1024元 | 1.1237元 |
| 2026-03-09 | 1.1022元 | 1.1235元 |
| 2026-03-06 | 1.1036元 | 1.1249元 |
| 2026-03-05 | 1.1038元 | 1.1251元 |
| 2026-03-04 | 1.1038元 | 1.1251元 |
| 2026-03-03 | 1.1032元 | 1.1245元 |
| 2026-03-02 | 1.1032元 | 1.1245元 |
| 2026-02-27 | 1.1023元 | 1.1236元 |
| 2026-02-26 | 1.1016元 | 1.1229元 |
| 2026-02-25 | 1.1024元 | 1.1237元 |
| 2026-02-24 | 1.1034元 | 1.1247元 |
| 2026-02-13 | 1.1031元 | 1.1244元 |
| 2026-02-12 | 1.1035元 | 1.1248元 |
| 2026-02-11 | 1.1030元 | 1.1243元 |
| 2026-02-10 | 1.1026元 | 1.1239元 |
| 2026-02-09 | 1.1024元 | 1.1237元 |
| 2026-02-06 | 1.1016元 | 1.1229元 |
| 2026-02-05 | 1.1010元 | 1.1223元 |
| 2026-02-04 | 1.1004元 | 1.1217元 |