嘉实致远3个月定期纯债债券
(013544.jj ) 嘉实基金管理有限公司
基金经理崔思维陈硕基金类型债券型成立日期2021-12-14总资产规模3.69亿 (2026-03-31) 基金净值1.1180 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3452 / 7370)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

嘉实致远3个月定期纯债债券(013544) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-06-26

# 公告时间标题操作
12026-06-26收藏发表讨论 讨论
22026-06-11收藏发表讨论 讨论
32026-06-11收藏发表讨论 讨论
42026-04-22收藏发表讨论 讨论
52026-03-30收藏发表讨论 讨论
62026-02-11收藏发表讨论 讨论
72026-02-04收藏发表讨论 讨论
82026-01-22收藏发表讨论 讨论
92025-11-17收藏发表讨论 讨论
102025-11-01收藏发表讨论 讨论
112025-10-28收藏发表讨论 讨论
122025-09-29收藏发表讨论 讨论
132025-08-29收藏发表讨论 讨论
142025-07-21收藏发表讨论 讨论
152025-06-26收藏发表讨论 讨论
162025-06-11收藏发表讨论 讨论
172025-04-22收藏发表讨论 讨论
182025-03-28收藏发表讨论 讨论
192025-02-26收藏发表讨论 讨论
202025-01-22收藏发表讨论 讨论
212024-11-25收藏发表讨论 讨论
222024-11-19收藏发表讨论 讨论
232024-10-25收藏发表讨论 讨论
242024-09-25收藏发表讨论 讨论
252024-08-30收藏发表讨论 讨论
262024-07-26收藏发表讨论 讨论
272024-07-17收藏发表讨论 讨论
282024-06-24收藏发表讨论 讨论
292024-04-27收藏发表讨论 讨论
302024-04-19收藏发表讨论 讨论
312024-04-15收藏发表讨论 讨论
322024-03-28收藏发表讨论 讨论
332024-03-28收藏发表讨论 讨论
342024-01-19收藏发表讨论 讨论
352023-12-18收藏发表讨论 讨论
362023-11-21收藏发表讨论 讨论
372023-10-24收藏发表讨论 讨论
382023-09-26收藏发表讨论 讨论
392023-08-29收藏发表讨论 讨论
402023-08-21收藏发表讨论 讨论
412023-07-20收藏发表讨论 讨论
422023-04-21收藏发表讨论 讨论
432023-04-19收藏发表讨论 讨论
442023-03-30收藏发表讨论 讨论
452023-01-19收藏发表讨论 讨论
462023-01-11收藏发表讨论 讨论
472023-01-09收藏发表讨论 讨论
482022-11-23收藏发表讨论 讨论
492022-10-25收藏发表讨论 讨论
502022-09-29收藏发表讨论 讨论
512022-09-29收藏发表讨论 讨论
522022-09-27收藏发表讨论 讨论
532022-08-30收藏发表讨论 讨论
542022-08-29收藏发表讨论 讨论
552022-07-28收藏发表讨论 讨论
562022-07-20收藏发表讨论 讨论
572022-06-29收藏发表讨论 讨论
582022-06-27收藏发表讨论 讨论
592022-06-21收藏发表讨论 讨论
602022-05-30收藏发表讨论 讨论
612022-05-28收藏发表讨论 讨论
622022-05-28收藏发表讨论 讨论
632022-05-26收藏发表讨论 讨论
642022-04-28收藏发表讨论 讨论
652022-04-21收藏发表讨论 讨论
662022-03-21收藏发表讨论 讨论
672022-03-19收藏发表讨论 讨论
682022-03-11收藏发表讨论 讨论
692022-02-25收藏发表讨论 讨论
702021-12-15收藏发表讨论 讨论
712021-12-13收藏发表讨论 讨论
722021-12-01收藏发表讨论 讨论
732021-12-01收藏发表讨论 讨论
742021-12-01收藏发表讨论 讨论
752021-12-01收藏发表讨论 讨论
762021-12-01收藏发表讨论 讨论