嘉实致远3个月定期纯债债券 (013544.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理崔思维陈硕基金类型债券型成立日期2021-12-14总资产规模9.18亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1237元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3290 / 7450)
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嘉实致远3个月定期纯债债券(013544) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	8.58亿	93.38%
	(其中) 债券	8.58亿	93.38%
2	银行存款及结算备付金	6,084.74万	6.62%

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