嘉实致远3个月定期纯债债券 (013544.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-12-14总资产规模6.30亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1031元 (2026-02-13) 基金经理崔思维陈硕管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3762 / 7212)
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嘉实致远3个月定期纯债债券(013544) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	7.09亿	99.94%
	(其中) 债券	7.09亿	99.94%
2	银行存款及结算备付金	42.22万	0.06%

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