嘉实致远3个月定期纯债债券(013544) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 301.72万元 | 0.30% | 100.57万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 161.54万元 | 0.30% | 53.85万元 | 0.10% |
| 2025-06-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 431.78万元 | 0.30% | 143.93万元 | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |