嘉实致远3个月定期纯债债券(013544) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1188元 | 1.1401元 |
| 2026-07-17 | 1.1191元 | 1.1404元 |
| 2026-07-16 | 1.1185元 | 1.1398元 |
| 2026-07-15 | 1.1187元 | 1.1400元 |
| 2026-07-14 | 1.1187元 | 1.1400元 |
| 2026-07-13 | 1.1184元 | 1.1397元 |
| 2026-07-10 | 1.1191元 | 1.1404元 |
| 2026-07-09 | 1.1191元 | 1.1404元 |
| 2026-07-08 | 1.1191元 | 1.1404元 |
| 2026-07-07 | 1.1185元 | 1.1398元 |
| 2026-07-06 | 1.1185元 | 1.1398元 |
| 2026-07-03 | 1.1180元 | 1.1393元 |
| 2026-07-02 | 1.1184元 | 1.1397元 |
| 2026-07-01 | 1.1183元 | 1.1396元 |
| 2026-06-30 | 1.1192元 | 1.1405元 |
| 2026-06-29 | 1.1205元 | 1.1418元 |
| 2026-06-26 | 1.1195元 | 1.1408元 |
| 2026-06-25 | 1.1192元 | 1.1405元 |
| 2026-06-24 | 1.1180元 | 1.1393元 |
| 2026-06-23 | 1.1178元 | 1.1391元 |
| 2026-06-22 | 1.1184元 | 1.1397元 |
| 2026-06-18 | 1.1188元 | 1.1401元 |
| 2026-06-17 | 1.1182元 | 1.1395元 |
| 2026-06-16 | 1.1173元 | 1.1386元 |
| 2026-06-15 | 1.1159元 | 1.1372元 |
| 2026-06-12 | 1.1156元 | 1.1369元 |
| 2026-06-11 | 1.1150元 | 1.1363元 |
| 2026-06-10 | 1.1158元 | 1.1371元 |
| 2026-06-09 | 1.1169元 | 1.1382元 |
| 2026-06-08 | 1.1177元 | 1.1390元 |
| 2026-06-05 | 1.1187元 | 1.1400元 |
| 2026-06-04 | 1.1200元 | 1.1413元 |
| 2026-06-03 | 1.1195元 | 1.1408元 |
| 2026-06-02 | 1.1201元 | 1.1414元 |
| 2026-06-01 | 1.1202元 | 1.1415元 |
| 2026-05-29 | 1.1194元 | 1.1407元 |
| 2026-05-28 | 1.1192元 | 1.1405元 |
| 2026-05-27 | 1.1185元 | 1.1398元 |
| 2026-05-26 | 1.1165元 | 1.1378元 |
| 2026-05-25 | 1.1155元 | 1.1368元 |
| 2026-05-22 | 1.1148元 | 1.1361元 |
| 2026-05-21 | 1.1152元 | 1.1365元 |
| 2026-05-20 | 1.1156元 | 1.1369元 |
| 2026-05-19 | 1.1156元 | 1.1369元 |
| 2026-05-18 | 1.1145元 | 1.1358元 |
| 2026-05-15 | 1.1140元 | 1.1353元 |
| 2026-05-14 | 1.1138元 | 1.1351元 |
| 2026-05-13 | 1.1142元 | 1.1355元 |
| 2026-05-12 | 1.1134元 | 1.1347元 |
| 2026-05-11 | 1.1127元 | 1.1340元 |