嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）A (013539.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0425元 (2026-01-19) 基金经理赵迁管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (1166 / 1352) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）A(013539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-01-16 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-01-15 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-01-14 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-01-13 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-01-12 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-01-09 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-01-08 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-01-07 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-01-06 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-01-05 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-12-29 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-12-26 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-12-25 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-12-24 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-12-23 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-12-22 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-12-19 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-12-18 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-12-17 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-12-16 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-12-15 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-12-11 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-12-10 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-12-08 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-12-05 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-12-04 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-12-03 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-12-02 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-12-01 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-11-28 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-11-27 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-11-26 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2025-11-25 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-11-24 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-11-21 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-11-20 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-11-19 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-11-18 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-11-17 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-11-14 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-11-12 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-11-11 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-11-10 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-11-07 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-11-06 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-11-05 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-11-04 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-11-03 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-10-31 | 1.0336元 | 1.0336元 |