嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）A (013539.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0435元 (2026-03-18) 基金经理赵迁管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (1147 / 1407) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）Y |
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嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）A(013539) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 5,262.88万 | 5,084.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 5,037.69万 | 4,903.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 5,761.50万 | 5,746.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 5,799.76万 | 5,853.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 6,026.31万 | 6,141.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 5,977.23万 | 6,247.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 6,189.55万 | 6,471.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,334.83万 | 6,647.25万元 | -- |