嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）A (013539.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0435元 (2026-03-18) 基金经理赵迁管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (1147 / 1407) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）Y |
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嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）A(013539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-03-17 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-16 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-03-13 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-03-12 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-03-11 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-10 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-03-09 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-03-06 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-03-05 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-03-04 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-03-03 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-03-02 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-02-27 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-02-26 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-02-25 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-02-24 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-02-11 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-02-10 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-02-09 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-02-06 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-02-05 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-02-04 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-02-03 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-02-02 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-01-30 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-01-29 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-01-28 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-01-27 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-01-26 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-01-23 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-01-22 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-01-21 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-01-20 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-01-19 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-01-16 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-01-15 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-01-14 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-01-13 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-01-12 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-01-09 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-01-08 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-01-07 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-01-06 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-01-05 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-12-29 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-12-26 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-12-25 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-12-24 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-12-23 | 1.0368元 | 1.0368元 |