嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）A (013539.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赵迁基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0271元 (2026-07-07) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% (1211 / 1536) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）Y |
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嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）A(013539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-07-06 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-07-03 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-07-02 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-07-01 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-06-30 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-06-29 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-06-26 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-06-25 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-06-24 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-06-23 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-06-22 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-06-16 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-06-15 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-06-12 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-06-11 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-06-10 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-06-09 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-06-08 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-06-05 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-06-04 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-03 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-06-02 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-01 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-05-29 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-05-28 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-05-27 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-05-26 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-05-25 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-05-22 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-05-21 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-05-20 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-05-19 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-05-18 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-05-15 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-05-14 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-05-13 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-12 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-05-11 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-05-08 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-05-07 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-05-06 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-04-28 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-04-27 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-04-23 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-04-22 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-04-21 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-04-20 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-04-16 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-04-15 | 1.0425元 | 1.0425元 |