嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）A (013539.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-05-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0383元 (2025-12-26) 基金经理赵迁管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (1096 / 1322) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）Y |
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嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）A(013539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-12-25 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-12-24 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-12-23 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-12-22 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-12-19 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-12-18 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-12-17 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-12-16 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-12-15 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-12-11 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-12-10 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-12-08 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-12-05 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-12-04 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-12-03 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-12-02 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-12-01 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-11-28 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-11-27 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-11-26 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2025-11-25 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-11-24 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-11-21 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-11-20 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-11-19 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-11-18 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-11-17 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-11-14 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-11-12 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-11-11 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-11-10 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-11-07 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-11-06 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-11-05 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-11-04 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-11-03 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-10-31 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-10-30 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-10-29 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-10-28 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-10-27 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-10-24 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-10-22 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-10-20 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-10-17 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-10-16 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-10-15 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-10-13 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-10-10 | 1.0320元 | 1.0320元 |