嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）A (013539.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赵迁基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0271元 (2026-07-07) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% (1211 / 1536) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）Y |
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嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）A(013539) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 21.64% | 78.36% | 230.00 | 22.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 30.39% | 69.61% | 321.00 | 17.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 34.86% | 65.14% | 382.00 | 15.78万元 | -- |