嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）A (013539.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赵迁基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0270元 (2026-07-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% (1209 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）Y |
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嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）A(013539) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,769.45万 | 81.25% |
| 2 | 固定收益投资 | 303.77万 | 5.17% |
| (其中) 债券 | 303.77万 | 5.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 424.27万 | 7.23% |
| 4 | 其他资产 | 372.67万 | 6.35% |
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