嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）A (013539.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-05-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0381元 (2025-12-25) 基金经理赵迁管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% (1095 / 1320) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）Y |
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嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）A(013539) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,450.56万 | 86.62% |
| 2 | 固定收益投资 | 261.65万 | 5.09% |
| (其中) 债券 | 261.65万 | 5.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 372.80万 | 7.26% |
| 4 | 其他资产 | 52.99万 | 1.03% |
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