嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）A (013539.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-05-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0383元 (2025-12-26) 基金经理赵迁管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (1096 / 1322) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）Y |
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嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）A(013539) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 12.11万元 | 0.30% | 4.37万元 | 0.08% |
| 2025-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-03-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-02-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 20.54万元 | 0.30% | 9.26万元 | 0.08% |
| 2024-12-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 10.56万元 | 0.30% | 4.70万元 | 0.08% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |