嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）A (013539.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-05-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0381元 (2025-12-25) 基金经理赵迁管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% (1096 / 1320) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）A(013539) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.24% | 0.02% | 0.70% | -0.46% | 0.47% | 1.19% | 0.68% | 0.93% | 0.27% | 1.18% | 0.39% | 0.05% | 5.79% |
| 2024 | -1.41% | 1.50% | 0.17% | 0.33% | 0.45% | -0.42% | -0.18% | -0.47% | 0.69% | 1.21% | 0.65% | 0.68% | 3.22% |
| 2023 | 1.67% | -0.09% | -0.22% | -0.03% | -1.20% | 0.38% | 0.17% | -1.92% | -0.77% | -1.19% | -0.05% | -- | -3.26% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | -0.25% | 0.11% | -0.86% | -0.65% | -0.04% | -0.60% | -- |