南方富誉稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (013529.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李文良基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1087元 (2026-07-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (913 / 1566) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富誉稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方富誉稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(013529) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-07-17 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-07-16 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-07-15 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-07-14 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-07-13 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-07-10 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-07-09 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-07-08 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-07-07 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-07-06 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-07-03 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-07-02 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-07-01 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-06-30 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-06-29 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-06-26 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-06-25 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-06-24 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-06-23 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-06-22 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-06-16 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-06-15 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-06-12 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-06-11 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-06-10 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-06-09 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-06-08 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-06-05 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-06-04 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-06-03 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-06-02 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-06-01 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-05-29 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-05-28 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-05-27 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-05-26 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-25 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-22 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-05-21 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-05-20 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-05-19 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-05-18 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-05-15 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-05-14 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-05-13 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-05-12 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-05-11 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-05-08 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-05-07 | 1.1481元 | 1.1481元 |