南方富誉稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (013529.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1220元 (2026-01-16) 基金经理李文良管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-13) 持仓换手率25.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (964 / 1351) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富誉稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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南方富誉稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(013529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-01-15 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-01-14 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-01-13 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-01-12 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-01-09 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-01-08 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-01-07 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-01-06 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-01-05 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-12-29 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-12-26 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-12-25 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-12-24 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-12-23 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-12-22 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-12-19 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-12-18 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-12-17 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-12-16 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-12-15 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-12-12 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-12-11 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-12-10 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-12-09 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-12-08 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-12-05 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-12-04 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-12-03 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-12-02 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-12-01 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-11-28 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-11-27 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-11-26 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-11-25 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-11-24 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-11-21 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-11-20 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-11-19 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-11-18 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-11-17 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-11-14 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-11-13 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-11-12 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-11-11 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-11-10 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-11-07 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-11-06 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-11-05 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-11-04 | 1.0770元 | 1.0770元 |