南方富誉稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (013529.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李文良基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1490元 (2026-05-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-13) 持仓换手率25.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (932 / 1497) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富誉稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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南方富誉稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(013529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-22 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-05-21 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-05-20 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-05-19 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-05-18 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-05-15 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-05-14 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-05-13 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-05-12 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-05-11 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-05-08 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-05-07 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-05-06 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-28 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-04-27 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-04-23 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-04-22 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-04-21 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-04-20 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-16 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-15 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-04-14 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-13 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-04-10 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-09 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-08 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-04-07 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-01 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-03-31 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-03-30 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-03-27 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-03-26 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-03-25 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-03-24 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-23 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-03-20 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-03-19 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-03-18 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-03-17 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-16 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-03-13 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-03-12 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-11 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-03-10 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-03-09 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-03-06 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-03-05 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-03-04 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-03-03 | 1.1312元 | 1.1312元 |