南方富誉稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (013529.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李文良基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1277元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (881 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富誉稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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南方富誉稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(013529) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 4,426.00 | 14.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 6,992.00 | 16.05万元 | -- |