南方富誉稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (013529.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1290元 (2026-01-21) 基金经理李文良管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-13) 持仓换手率25.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (965 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富誉稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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南方富誉稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(013529) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 112.60万元 | -- | 62.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 421.58万元 | -- | 232.95万元 | -- |
| 2024-08-14 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 226.95万元 | -- | 124.35万元 | -- |
| 2024-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |