南方富誉稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (013529.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1233元 (2026-01-20) 基金经理李文良管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-13) 持仓换手率25.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (969 / 1353) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富誉稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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南方富誉稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(013529) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,691.05万 | 10.83% |
| (其中) 股票 | 4,691.05万 | 10.83% | |
| 2 | 基金投资 | 3.50亿 | 80.95% |
| 3 | 固定收益投资 | 2,200.60万 | 5.08% |
| (其中) 债券 | 2,200.60万 | 5.08% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 910.92万 | 2.10% |
| 5 | 其他资产 | 445.08万 | 1.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,711.66万 | 8.57% |
| 采矿业 | 486.61万 | 1.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 313.44万 | 0.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 71.14万 | 0.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.25%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 108.21万 | 0.25% |
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