南方富誉稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (013529.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李文良基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1277元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (881 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富誉稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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南方富誉稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(013529) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,640.92万 | 10.39% |
| (其中) 股票 | 3,640.92万 | 10.39% | |
| 2 | 基金投资 | 2.76亿 | 78.75% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,781.22万 | 5.08% |
| (其中) 债券 | 1,781.22万 | 5.08% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 557.42万 | 1.59% |
| 5 | 其他资产 | 1,468.29万 | 4.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,253.51万 | 9.28% |
| 采矿业 | 175.98万 | 0.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 118.05万 | 0.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 93.38万 | 0.27% |
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