南方富誉稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (013529.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李文良基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1409元 (2026-06-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-13) 持仓换手率25.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (954 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富誉稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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南方富誉稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(013529) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,282.55万 | 8.74% |
| (其中) 股票 | 3,282.55万 | 8.74% | |
| 2 | 基金投资 | 2.99亿 | 79.71% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,856.58万 | 4.94% |
| (其中) 债券 | 1,856.58万 | 4.94% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,376.10万 | 3.66% |
| 5 | 其他资产 | 1,104.30万 | 2.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,440.80万 | 6.50% |
| 采矿业 | 355.74万 | 0.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 154.00万 | 0.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147.45万 | 0.39% |
| 教育 | 110.99万 | 0.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 73.58万 | 0.20% |
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