南方富誉稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (013529.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1290元 (2026-01-21) 基金经理李文良管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-13) 持仓换手率25.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (968 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富誉稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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南方富誉稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(013529) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 4.13亿 | 3.79亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 4.80亿 | 4.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 6.24亿 | 6.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 7.94亿 | 7.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 11.22亿 | 11.12亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 14.77亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 16.04亿 | 16.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.07亿 | 17.78亿元 | -- |