南方富誉稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (013529.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1247元 (2026-01-19) 基金经理李文良管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-13) 持仓换手率25.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (964 / 1352) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富誉稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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南方富誉稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(013529) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 25.12% | 5,541.65万元 | 1.03亿元 | 3,644.39万元 | 6.24亿元 |
| 2024-12-31 | 32.39% | 3.81亿元 | 3.49亿元 | 8,299.71万元 | 11.22亿元 |
| 2024-06-30 | 22.39% | 2.22亿元 | 1.38亿元 | 1.23亿元 | 16.04亿元 |