嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A (013527.jj ) 细分化工 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9978元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.06% (4711 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证细分化工产业主题ETF |
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嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A(013527) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-08-20 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-08-19 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-08-18 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-08-17 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-08-14 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-08-13 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-08-12 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-08-11 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-08-10 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-08-07 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-08-06 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-05 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-08-04 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-08-03 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-07-31 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-07-30 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-07-29 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-07-28 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-07-27 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-07-24 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-07-23 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-07-22 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-07-21 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-07-20 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-07-17 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-07-16 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-07-15 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-07-14 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-07-13 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-07-10 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-07-09 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-07-08 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-07-07 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-07-06 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-07-03 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-07-02 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-07-01 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-06-30 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-06-29 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-06-26 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-06-25 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-06-24 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-06-23 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-06-22 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-06-18 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-06-17 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-06-16 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-15 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-12 | 1.0190元 | 1.0190元 |