嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A (013527.jj ) 细分化工 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9450元 (2025-12-22) 基金经理张超梁管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 持仓换手率142.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.73% (4740 / 5464) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C |
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嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A(013527) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 142.12% | 1.55亿元 | 9,501.18万元 | 1.67亿元 | 1,628.18万元 |
| 2024-12-31 | 81.32% | 1.21亿元 | 7,914.14万元 | 1.16亿元 | 1,230.86万元 |
| 2024-06-30 | 81.02% | 3,006.05万元 | 3,093.94万元 | 7,138.20万元 | 1,338.55万元 |
| 2023-12-31 | 71.00% | 9,908.40万元 | 1,845.77万元 | 7,836.75万元 | 1,012.33万元 |