嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A (013527.jj ) 细分化工 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0965元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 持仓换手率142.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4364 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证细分化工产业主题ETF |
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嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A(013527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-15 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-04-14 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-04-13 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-10 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-04-09 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-04-08 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-07 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-03 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-02 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-04-01 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-03-31 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-03-30 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-03-27 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-26 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-03-25 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-03-24 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-03-23 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-20 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-03-19 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-03-18 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-03-17 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-03-16 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-03-13 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-03-12 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-03-11 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-03-10 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-03-09 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-03-06 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-03-05 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-03-04 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-03-03 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-03-02 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-02-27 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-02-26 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-02-25 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-02-24 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-02-13 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-02-12 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-02-11 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-02-10 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-02-09 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-02-06 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-02-05 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-02-04 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-02-03 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-02-02 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-01-30 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-01-29 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-01-28 | 1.1174元 | 1.1174元 |