嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A (013527.jj ) 细分化工 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0846元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 持仓换手率142.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (4649 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证细分化工产业主题ETF(159129) |
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嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A(013527) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 694.46万 | 0.44% |
| (其中) 股票 | 694.46万 | 0.44% | |
| 2 | 基金投资 | 14.78亿 | 92.60% |
| 3 | 固定收益投资 | 60.80万 | 0.04% |
| (其中) 债券 | 60.80万 | 0.04% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 9,389.83万 | 5.88% |
| 5 | 其他资产 | 1,664.03万 | 1.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 673.01万 | 0.42% |
| 采矿业 | 18.10万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.35万 | 0.002% |
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