嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A (013527.jj ) 细分化工 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0733元 (2026-03-30) 基金经理张超梁管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 持仓换手率142.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (4198 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证细分化工产业主题ETF |
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嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A(013527) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.50万 | 0.04% |
| (其中) 股票 | 15.50万 | 0.04% | |
| 2 | 基金投资 | 3.86亿 | 90.29% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,131.43万 | 7.33% |
| 4 | 其他资产 | 1,003.44万 | 2.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.04%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 6.13万 | 0.01% |
| 制造业 | 5.93万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.98万 | 0.005% |
| 批发和零售业 | 1.47万 | 0.003% |
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