嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A (013527.jj ) 细分化工 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8899元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率8.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.83% (4797 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证细分化工产业主题ETF |
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嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A(013527) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 2.32亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 2.63亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 8,128.58万 | 8,144.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.88元 | 4,964.00万 | 5,633.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 1,628.18万 | 2,319.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.71元 | 1,468.56万 | 2,058.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 1,230.86万 | 1,739.24万元 | -- |