嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A (013527.jj ) 细分化工 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9337元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率8.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.68% (4684 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证细分化工产业主题ETF |
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嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A(013527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-10-08 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-09-30 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-09-29 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-09-28 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-09-24 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-09-23 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-09-22 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-09-21 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-09-18 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-09-17 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-09-16 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-09-15 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-09-14 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-09-11 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-09-10 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-09-09 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-09-08 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-09-07 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-09-04 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-09-03 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-09-02 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-09-01 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-08-31 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-08-28 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-08-27 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-08-26 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-08-25 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-08-24 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-08-21 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-08-20 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-08-19 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-08-18 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-08-17 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-08-14 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-08-13 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-08-12 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-08-11 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-08-10 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-08-07 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-08-06 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-05 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-08-04 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-08-03 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-07-31 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-07-30 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-07-29 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-07-28 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-07-27 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-07-24 | 0.9358元 | 0.9358元 |