嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A (013527.jj ) 细分化工 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0404元 (2026-03-26) 基金经理张超梁管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 持仓换手率142.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (4265 / 5728) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证细分化工产业主题ETF |
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嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A(013527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-03-25 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-03-24 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-03-23 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-20 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-03-19 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-03-18 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-03-17 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-03-16 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-03-13 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-03-12 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-03-11 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-03-10 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-03-09 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-03-06 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-03-05 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-03-04 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-03-03 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-03-02 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-02-27 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-02-26 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-02-25 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-02-24 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-02-13 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-02-12 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-02-11 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-02-10 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-02-09 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-02-06 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-02-05 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-02-04 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-02-03 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-02-02 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-01-30 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-01-29 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-01-28 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-01-27 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-01-26 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-01-23 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-01-22 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-01-21 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-01-20 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-01-19 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-01-16 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-01-15 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-01-14 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-01-13 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-01-12 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-01-09 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-01-08 | 1.0304元 | 1.0304元 |