嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A (013527.jj ) 细分化工 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9166元 (2025-12-18) 基金经理张超梁管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 持仓换手率142.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.65% (4817 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C |
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嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A(013527) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-12 | -- | 0.15% | -- | 0.10% |
| 2025-08-30 | -- | 0.15% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 12.81万元 | 0.15% | 8.54万元 | 0.10% |
| 2025-06-10 | -- | 0.15% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 33.99万元 | 0.15% | 8.26万元 | 0.10% |
| 2024-10-28 | -- | 0.15% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 17.72万元 | 0.50% | 3.54万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 23.92万元 | 0.50% | 4.78万元 | 0.10% |