富国悦享回报12个月持有期混合C(013525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-08-26 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-08-25 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-08-24 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-08-21 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-08-20 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-08-19 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-08-18 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-08-17 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-08-14 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-08-13 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-08-12 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-08-11 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-08-10 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-08-07 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-08-06 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-08-05 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-08-04 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-08-03 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-07-31 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-07-30 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-07-29 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-07-28 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-07-27 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-07-24 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-07-23 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-07-22 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-07-21 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-07-20 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-07-17 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-07-16 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-07-15 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-07-14 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-07-13 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-07-10 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-07-09 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-07-08 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-07-07 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-07-06 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-07-03 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-07-02 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-07-01 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-06-30 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-06-29 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-06-26 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-06-25 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-06-24 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-06-23 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-06-22 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-06-18 | 1.3047元 | 1.3047元 |