富国悦享回报12个月持有期混合C (013525.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张育浩基金类型混合型成立日期2021-11-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2971元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.76% (4533 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国悦享回报12个月持有期混合(013524) |
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富国悦享回报12个月持有期混合C(013525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-07-02 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-07-01 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-06-30 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-06-29 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-06-26 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-06-25 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-06-24 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-06-23 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-06-22 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-06-18 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-06-17 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-06-16 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-06-15 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-06-12 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-06-11 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-06-10 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-06-09 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-06-08 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-06-05 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-06-04 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-06-03 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-06-02 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-06-01 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-05-29 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-05-28 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-05-27 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-05-26 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-05-25 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-05-22 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-05-21 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-05-20 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-05-19 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-05-18 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-05-15 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-05-14 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-05-13 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-05-12 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-05-11 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-05-08 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-05-07 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-05-06 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-04-30 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-04-29 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-04-28 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-04-27 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-04-24 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-04-23 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-04-22 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-04-21 | 1.2467元 | 1.2467元 |