富国悦享回报12个月持有期混合C (013525.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2395元 (2026-01-26) 基金经理张育浩管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (4837 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国悦享回报12个月持有期混合A |
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富国悦享回报12个月持有期混合C(013525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-01-23 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-01-22 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-01-21 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-01-20 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-01-19 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-01-16 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-01-15 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-01-14 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-01-13 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-01-12 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-01-09 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-01-08 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-01-07 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-01-06 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-01-05 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2025-12-31 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2025-12-30 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2025-12-29 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2025-12-26 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2025-12-25 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2025-12-24 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2025-12-23 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-12-22 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2025-12-19 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-12-18 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-12-17 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-12-16 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-12-15 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2025-12-12 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-12-11 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2025-12-10 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-12-09 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-12-08 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-12-05 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-12-04 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2025-12-03 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-12-02 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-12-01 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-11-28 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2025-11-27 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-11-26 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-11-25 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-11-24 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-11-21 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-11-20 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2025-11-19 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-11-18 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-11-17 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-11-14 | 1.1518元 | 1.1518元 |