富国悦享回报12个月持有期混合C (013525.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2037元 (2026-01-13) 基金经理张育浩管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (5040 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国悦享回报12个月持有期混合A |
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富国悦享回报12个月持有期混合C(013525) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.14% |
| 2025 | 0.41% | -0.10% | 0.72% | 0.98% | 0.63% | 1.65% | 0.96% | 1.67% | 0.79% | 0.44% | -0.89% | 2.18% | 9.80% |
| 2024 | -1.80% | 3.43% | 0.88% | 0.03% | 0.55% | -0.83% | 0.05% | -1.38% | 3.98% | 0.08% | 0.45% | 1.75% | 7.27% |
| 2023 | 1.72% | -0.05% | 0.49% | 0.25% | -1.04% | -0.07% | 1.43% | -0.83% | -0.64% | -0.89% | -0.67% | 0.41% | 0.04% |
| 2022 | 0.11% | -0.46% | -1.24% | -0.26% | 0.93% | 1.01% | -0.55% | -0.11% | -1.23% | -0.98% | 1.42% | -0.43% | -1.82% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.71% | -- |