富国悦享回报12个月持有期混合C (013525.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2249元 (2026-01-16) 基金经理张育浩管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% (4870 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国悦享回报12个月持有期混合A |
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富国悦享回报12个月持有期混合C(013525) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,438.87万 | 19.56% |
| (其中) 股票 | 4,438.87万 | 19.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.54亿 | 68.03% |
| (其中) 债券 | 1.54亿 | 68.03% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,579.61万 | 6.96% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 993.31万 | 4.38% |
| 5 | 其他资产 | 241.79万 | 1.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,218.08万 | 5.37% |
| 采矿业 | 635.29万 | 2.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 443.23万 | 1.95% |
| 金融业 | 280.97万 | 1.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 55.83万 | 0.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.96%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 444.80万 | 1.96% |
| 通信服务 | 354.03万 | 1.56% |
| 金融 | 315.55万 | 1.39% |
| 信息技术 | 281.42万 | 1.24% |
| 能源 | 115.04万 | 0.51% |
| 医疗保健 | 113.79万 | 0.50% |
| 原材料 | 100.48万 | 0.44% |
| 日常消费品 | 80.36万 | 0.35% |
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